ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 553,831,889 |
| 株式 | 1,147,843,862 |
| 未収利息 | 718 |
| 流動資産合計 | 1,701,676,469 |
| 資産合計 | 1,701,676,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 363,432,905 |
| 未払解約金 | 22,461,310 |
| 未払受託者報酬 | 440,797 |
| 未払委託者報酬 | 9,130,722 |
| その他未払費用 | 1,715,767 |
| 流動負債合計 | 397,181,501 |
| 負債合計 | 397,181,501 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,211,443,019 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,051,949 |
| （分配準備積立金） | 29,600,143 |
| 元本等合計 | 1,304,494,968 |
| 純資産合計 | 1,304,494,968 |
| 負債純資産合計 | 1,701,676,469 |
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