ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 553,831,889 | 262,829,962 |
| 株式 | 1,147,843,862 | 1,543,999,929 |
| 未収利息 | 718 | 179 |
| 流動資産合計 | 1,701,676,469 | 1,806,830,070 |
| 資産合計 | 1,701,676,469 | 1,806,830,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,432,905 | 145,409,302 |
| 未払解約金 | 22,461,310 | 10,483,698 |
| 未払受託者報酬 | 440,797 | 638,932 |
| 未払委託者報酬 | 9,130,722 | 13,235,016 |
| その他未払費用 | 1,715,767 | 1,470,228 |
| 流動負債合計 | 397,181,501 | 171,237,176 |
| 負債合計 | 397,181,501 | 171,237,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,211,443,019 | 1,454,093,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,051,949 | 181,499,874 |
| （分配準備積立金） | 29,600,143 | 78,782,084 |
| 元本等合計 | 1,304,494,968 | 1,635,592,894 |
| 純資産合計 | 1,304,494,968 | 1,635,592,894 |
| 負債純資産合計 | 1,701,676,469 | 1,806,830,070 |
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