ニュージーランド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年4月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月16日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	35,478,667	43,521,631
受取利息	372,608	602,831
有価証券売買等損益	13,857,148	190,550,497
為替差損益	49,005,520	32,166,725
営業収益合計	98,713,943	266,841,684
営業費用
受託者報酬	703,392	674,291
委託者報酬	14,570,286	13,967,304
その他費用	3,123,957	3,005,808
営業費用合計	18,397,635	17,647,403
営業利益又は営業損失（△）	80,316,308	249,194,281
経常利益又は経常損失（△）	80,316,308	249,194,281
当期純利益又は当期純損失（△）	80,316,308	249,194,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,174,285	6,677,466
中間剰余金又は中間欠損金（△）	370,622,319	190,349,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,738,322	14,074,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,738,322	14,074,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,386,981	47,282,015
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,386,981	47,282,015
分配金	144,178,365	389,582,462