ニュージーランド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月16日至 2015年1月15日	自 2015年1月16日至 2015年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	43,521,631	32,533,424
受取利息	602,831	582,912
有価証券売買等損益	190,550,497	37,808,486
為替差損益	32,166,725	-133,877,037
営業収益合計	266,841,684	-62,952,215
営業費用
受託者報酬	674,291	583,461
委託者報酬	13,967,304	12,085,991
その他費用	3,005,808	3,102,320
営業費用合計	17,647,403	15,771,772
営業利益又は営業損失（△）	249,194,281	-78,723,987
経常利益又は経常損失（△）	249,194,281	-78,723,987
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	249,194,281	-78,723,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,677,466	1,341,154
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,349,061	77,461,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,074,404	20,771,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,074,404	20,771,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,282,015	13,449,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,282,015	13,449,142
分配金	389,582,462	40,144,567