ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,091,212 | 81,129,265 |
| 金銭信託 | 48,005,507 | 81,023,382 |
| 株式 | 1,153,734,543 | 1,322,451,003 |
| 未収配当金 | 1,055,026 | 493,952 |
| 流動資産計 | 1,239,886,288 | 1,485,097,602 |
| 資産の部合計 | 1,239,886,288 | 1,485,097,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,321,430 | 20,494,619 |
| 未払解約金 | 6,077,819 | 11,639,145 |
| 未払受託者報酬 | 471,995 | 495,248 |
| 未払委託者報酬 | 9,776,996 | 10,258,717 |
| その他未払費用 | 1,291,577 | 1,279,344 |
| 流動負債計 | 36,939,817 | 44,167,073 |
| 負債の部合計 | 36,939,817 | 44,167,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 966,071,525 | 1,024,730,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,874,946 | 416,199,560 |
| （分配準備積立金） | 158,192,921 | 258,706,478 |
| 元本等合計 | 1,202,946,471 | 1,440,930,529 |
| 純資産の部合計 | 1,202,946,471 | 1,440,930,529 |
| 負債・純資産合計 | 1,239,886,288 | 1,485,097,602 |
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