ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,129,265 | 29,132,852 |
| 金銭信託 | 81,023,382 | 58,524,202 |
| 株式 | 1,322,451,003 | 1,390,160,205 |
| 未収配当金 | 493,952 | 552,041 |
| 流動資産計 | 1,485,097,602 | 1,478,369,300 |
| 資産の部合計 | 1,485,097,602 | 1,478,369,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,494,619 | 19,719,615 |
| 未払解約金 | 11,639,145 | 6,269,616 |
| 未払受託者報酬 | 495,248 | 535,259 |
| 未払委託者報酬 | 10,258,717 | 11,087,494 |
| その他未払費用 | 1,279,344 | 1,326,897 |
| 流動負債計 | 44,167,073 | 38,938,881 |
| 負債の部合計 | 44,167,073 | 38,938,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,730,969 | 985,980,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,199,560 | 453,449,669 |
| （分配準備積立金） | 258,706,478 | 290,424,965 |
| 元本等合計 | 1,440,930,529 | 1,439,430,419 |
| 純資産の部合計 | 1,440,930,529 | 1,439,430,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,097,602 | 1,478,369,300 |
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