ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,859,619 | 84,988,369 |
| 金銭信託 | 61,987,586 | 107,171,725 |
| 株式 | 1,209,839,152 | 1,298,043,531 |
| 未収入金 | 59,721,999 | － |
| 未収配当金 | 1,526,543 | 569,519 |
| 流動資産計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
| 資産の部合計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,761,205 | － |
| 未払収益分配金 | 17,948,123 | 17,105,283 |
| 未払解約金 | 6,975,088 | 1,325,224 |
| 未払受託者報酬 | 470,485 | 516,043 |
| 未払委託者報酬 | 9,745,619 | 10,689,594 |
| その他未払費用 | 1,337,072 | 1,264,339 |
| 流動負債計 | 68,237,592 | 30,900,483 |
| 負債の部合計 | 68,237,592 | 30,900,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,406,163 | 855,264,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,291,144 | 604,608,485 |
| （分配準備積立金） | 230,701,049 | 439,209,650 |
| 元本等合計 | 1,274,697,307 | 1,459,872,661 |
| 純資産の部合計 | 1,274,697,307 | 1,459,872,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,934,899 | 1,490,773,144 |
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