ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,988,369 | 11,841,707 |
| 金銭信託 | 107,171,725 | 77,378,089 |
| 株式 | 1,298,043,531 | 1,459,270,577 |
| 未収配当金 | 569,519 | 520,963 |
| 流動資産計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
| 資産の部合計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,105,283 | 17,745,454 |
| 未払解約金 | 1,325,224 | 4,647,117 |
| 未払受託者報酬 | 516,043 | 584,449 |
| 未払委託者報酬 | 10,689,594 | 12,106,413 |
| その他未払費用 | 1,264,339 | 1,261,990 |
| 流動負債計 | 30,900,483 | 36,345,423 |
| 負債の部合計 | 30,900,483 | 36,345,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 855,264,176 | 887,272,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,608,485 | 625,393,171 |
| （分配準備積立金） | 439,209,650 | 393,431,369 |
| 元本等合計 | 1,459,872,661 | 1,512,665,913 |
| 純資産の部合計 | 1,459,872,661 | 1,512,665,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,773,144 | 1,549,011,336 |
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