ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,841,707 | 21,176,264 |
| 金銭信託 | 77,378,089 | 76,088,827 |
| 株式 | 1,459,270,577 | 1,357,099,850 |
| 未収配当金 | 520,963 | 1,358,626 |
| 流動資産計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
| 資産の部合計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,745,454 | 16,414,189 |
| 未払解約金 | 4,647,117 | 8,038,017 |
| 未払受託者報酬 | 584,449 | 580,419 |
| 未払委託者報酬 | 12,106,413 | 12,022,991 |
| その他未払費用 | 1,261,990 | 1,282,115 |
| 流動負債計 | 36,345,423 | 38,337,731 |
| 負債の部合計 | 36,345,423 | 38,337,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,272,742 | 820,709,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 625,393,171 | 596,676,367 |
| （分配準備積立金） | 393,431,369 | 371,871,282 |
| 元本等合計 | 1,512,665,913 | 1,417,385,836 |
| 純資産の部合計 | 1,512,665,913 | 1,417,385,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,011,336 | 1,455,723,567 |
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