ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,247,666 | 52,795,966 |
| 金銭信託 | 379,533 | 373,259 |
| コール・ローン | 41,392,326 | 45,197,061 |
| 株式 | 1,073,614,013 | 1,033,109,402 |
| 派生商品評価勘定 | 164,000 | － |
| 未収利息 | 124 | 309 |
| 流動資産計 | 1,171,633,662 | 1,131,475,997 |
| 資産の部合計 | 1,171,633,662 | 1,131,475,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,699,507 | 6,256,456 |
| 未払解約金 | 10,039,322 | 1,411,953 |
| 未払受託者報酬 | 455,567 | 417,206 |
| 未払委託者報酬 | 9,436,657 | 8,642,130 |
| その他未払費用 | 1,184,502 | 1,147,369 |
| 流動負債計 | 33,979,555 | 17,875,114 |
| 負債の部合計 | 33,979,555 | 17,875,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,975,377 | 625,645,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,678,730 | 487,955,271 |
| （分配準備積立金） | 355,242,493 | 345,414,880 |
| 元本等合計 | 1,137,654,107 | 1,113,600,883 |
| 純資産の部合計 | 1,137,654,107 | 1,113,600,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,633,662 | 1,131,475,997 |
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