ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,470,176 | 56,247,666 |
| 金銭信託 | 73,760,436 | 379,533 |
| コール・ローン | － | 41,392,326 |
| 株式 | 1,187,119,284 | 1,073,614,013 |
| 未収配当金 | 1,052,281 | － |
| 未収利息 | － | 124 |
| 流動資産計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
| 資産の部合計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 164,000 |
| 未払収益分配金 | 19,661,281 | 12,699,507 |
| 未払解約金 | 1,090,599 | 10,039,322 |
| 未払受託者報酬 | 487,346 | 455,567 |
| 未払委託者報酬 | 10,094,967 | 9,436,657 |
| その他未払費用 | 1,177,796 | 1,184,502 |
| 流動負債計 | 32,511,989 | 33,979,555 |
| 負債の部合計 | 32,511,989 | 33,979,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,376,066 | 634,975,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,514,122 | 502,678,730 |
| （分配準備積立金） | 376,173,023 | 355,242,493 |
| 元本等合計 | 1,261,890,188 | 1,137,654,107 |
| 純資産の部合計 | 1,261,890,188 | 1,137,654,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,402,177 | 1,171,633,662 |
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