ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,466,817 | 32,470,176 |
| 金銭信託 | 75,383,174 | 73,760,436 |
| 株式 | 1,186,568,065 | 1,187,119,284 |
| 未収配当金 | － | 1,052,281 |
| 流動資産計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
| 資産の部合計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,886,606 | 19,661,281 |
| 未払解約金 | 8,774,373 | 1,090,599 |
| 未払受託者報酬 | 475,477 | 487,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,849,025 | 10,094,967 |
| その他未払費用 | 1,203,780 | 1,177,796 |
| 流動負債計 | 34,189,261 | 32,511,989 |
| 負債の部合計 | 34,189,261 | 32,511,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,330,312 | 655,376,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,898,483 | 606,514,122 |
| （分配準備積立金） | 343,103,701 | 376,173,023 |
| 元本等合計 | 1,271,228,795 | 1,261,890,188 |
| 純資産の部合計 | 1,271,228,795 | 1,261,890,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,305,418,056 | 1,294,402,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
