ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,200,998 | 43,466,817 |
| 金銭信託 | 60,883,914 | 75,383,174 |
| 株式 | 1,238,067,934 | 1,186,568,065 |
| 流動資産計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
| 資産の部合計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,397,748 | 13,886,606 |
| 未払解約金 | 2,195,376 | 8,774,373 |
| 未払受託者報酬 | 505,732 | 475,477 |
| 未払委託者報酬 | 10,475,607 | 9,849,025 |
| その他未払費用 | 1,225,184 | 1,203,780 |
| 流動負債計 | 28,799,647 | 34,189,261 |
| 負債の部合計 | 28,799,647 | 34,189,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,887,405 | 694,330,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,465,794 | 576,898,483 |
| （分配準備積立金） | 352,201,076 | 343,103,701 |
| 元本等合計 | 1,303,353,199 | 1,271,228,795 |
| 純資産の部合計 | 1,303,353,199 | 1,271,228,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,152,846 | 1,305,418,056 |
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