ニュージーランド株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 103,642,642 | 33,200,998 |
| 金銭信託 | 43,327,866 | 60,883,914 |
| 株式 | 1,164,783,735 | 1,238,067,934 |
| 派生商品評価勘定 | 656,700 | － |
| 未収配当金 | 743,778 | － |
| 流動資産計 | 1,313,154,721 | 1,332,152,846 |
| 資産の部合計 | 1,313,154,721 | 1,332,152,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,569,032 | 14,397,748 |
| 未払解約金 | 1,221,688 | 2,195,376 |
| 未払受託者報酬 | 519,058 | 505,732 |
| 未払委託者報酬 | 10,751,812 | 10,475,607 |
| その他未払費用 | 1,249,297 | 1,225,184 |
| 流動負債計 | 21,310,887 | 28,799,647 |
| 負債の部合計 | 21,310,887 | 28,799,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 756,903,296 | 719,887,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,940,538 | 583,465,794 |
| （分配準備積立金） | 322,474,667 | 352,201,076 |
| 元本等合計 | 1,291,843,834 | 1,303,353,199 |
| 純資産の部合計 | 1,291,843,834 | 1,303,353,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,154,721 | 1,332,152,846 |
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