ニュージーランド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年10月13日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/17-2023/07/18)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月16日至 2023年1月16日	自 2023年1月17日至 2023年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,222,693	18,019,563
受取利息	601,705	281,208
有価証券売買等損益	89,902,493	-5,190,749
為替差損益	-45,447,298	90,628,060
営業収益合計	65,279,593	103,738,082
営業費用
受託者報酬	519,058	505,732
委託者報酬	10,751,812	10,475,607
その他費用	1,788,390	1,762,457
営業費用合計	13,059,260	12,743,796
営業利益又は営業損失（△）	52,220,333	90,994,286
経常利益又は経常損失（△）	52,220,333	90,994,286
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	52,220,333	90,994,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,571,678	3,156,633
中間剰余金又は中間欠損金（△）	534,940,538	583,465,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,022,609	12,459,399
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,022,609	12,459,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,976,182	37,374,048
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,976,182	37,374,048
分配金	7,569,032	14,397,748