ニュージーランド株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年4月15日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/01/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月17日至 2023年7月18日	自 2023年7月19日至 2024年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,019,563	29,524,435
受取利息	281,208	1,083,204
有価証券売買等損益	-5,190,749	-27,587,245
為替差損益	90,628,060	35,907,560
営業収益合計	103,738,082	38,927,954
営業費用
受託者報酬	505,732	475,477
委託者報酬	10,475,607	9,849,025
その他費用	1,762,457	1,599,809
営業費用合計	12,743,796	11,924,311
営業利益又は営業損失（△）	90,994,286	27,003,643
経常利益又は経常損失（△）	90,994,286	27,003,643
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	90,994,286	27,003,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,156,633	-2,131,781
中間剰余金又は中間欠損金（△）	583,465,794	576,898,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,459,399	19,550,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,459,399	19,550,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,374,048	41,367,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,374,048	41,367,049
分配金	14,397,748	13,886,606