アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)で絞込み

個別

2014年1月27日: 56億7029万
2014年7月28日 -21.76%: 44億3655万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月27日現在)	(平成26年 7月28日現在)
純資産合計	75,112,807	75,154,948
負債純資産合計	75,112,807	75,154,948

注記表

2014/10/23 9:41

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