アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の財務状況
財務状況
2021年4月22日 9:21
(個別) 資産 15.86%減 6億9213万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/01 | 15,053,726,524 | 13,870,152,644 |
| 2013/07 | 7,438,323,653 | 7,232,035,975 |
| 2014/01 | 5,670,293,785 | 5,594,480,870 |
| 2014/07 | 4,436,555,127 | 4,371,256,370 |
| 2015/01 | 3,848,337,977 | 3,800,379,260 |
| 2015/07 | 3,102,561,911 | 3,034,434,420 |
| 2016/01 | 2,234,056,526 | 2,189,597,382 |
| 2016/07 | 2,031,313,775 | 2,003,786,598 |
| 2017/01 | 1,960,873,502 | 1,932,105,572 |
| 2017/07 | 2,139,933,874 | 2,071,850,585 |
| 2018/01 | 1,810,546,572 | 1,798,371,626 |
| 2018/07 | 1,464,300,045 | 1,452,069,742 |
| 2019/01 | 1,308,203,914 | 1,296,569,002 |
| 2019/07 | 1,146,258,540 | 1,139,950,151 |
| 2020/01 | 1,041,601,820 | 1,033,679,375 |
| 2020/07 | 822,595,685 | 816,985,371 |
| 2021/01 | 692,132,379 | 687,323,105 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年1月（個）
- 150億5372万
- 2013年7月（個） -50.59%
- 74億3832万
- 2014年1月（個） -23.77%
- 56億7029万
- 2014年7月（個） -21.76%
- 44億3655万
- 2015年1月（個） -13.26%
- 38億4833万
- 2015年7月（個） -19.38%
- 31億256万
- 2016年1月（個） -27.99%
- 22億3405万
- 2016年7月（個） -9.08%
- 20億3131万
- 2017年1月（個） -3.47%
- 19億6087万
- 2017年7月（個） +9.13%
- 21億3993万
- 2018年1月（個） -15.39%
- 18億1054万
- 2018年7月（個） -19.12%
- 14億6430万
- 2019年1月（個） -10.66%
- 13億820万
- 2019年7月（個） -12.38%
- 11億4625万
- 2020年1月（個） -9.13%
- 10億4160万
- 2020年7月（個） -21.03%
- 8億2259万
- 2021年1月（個） -15.86%
- 6億9213万
純資産
- 2013年1月（個）
- 138億7015万
- 2013年7月（個） -47.86%
- 72億3203万
- 2014年1月（個） -22.64%
- 55億9448万
- 2014年7月（個） -21.86%
- 43億7125万
- 2015年1月（個） -13.06%
- 38億37万
- 2015年7月（個） -20.15%
- 30億3443万
- 2016年1月（個） -27.84%
- 21億8959万
- 2016年7月（個） -8.49%
- 20億378万
- 2017年1月（個） -3.58%
- 19億3210万
- 2017年7月（個） +7.23%
- 20億7185万
- 2018年1月（個） -13.2%
- 17億9837万
- 2018年7月（個） -19.26%
- 14億5206万
- 2019年1月（個） -10.71%
- 12億9656万
- 2019年7月（個） -12.08%
- 11億3995万
- 2020年1月（個） -9.32%
- 10億3367万
- 2020年7月（個） -20.96%
- 8億1698万
- 2021年1月（個） -15.87%
- 6億8732万
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