アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 820,776,967 | 148,895,056 |
| 投資信託受益証券 | 3,583,023,711 | 3,653,182,881 |
| 親投資信託受益証券 | 30,054,000 | 30,060,000 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 16,200,000 |
| 未収利息 | 449 | 40 |
| 流動資産計 | 4,436,555,127 | 3,848,337,977 |
| 資産の部合計 | 4,436,555,127 | 3,848,337,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,003,227 | 31,936,782 |
| 未払解約金 | 19,042,076 | 12,499,414 |
| 未払受託者報酬 | 126,718 | 104,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,179 | 3,393,101 |
| その他未払費用 | 29,557 | 24,478 |
| 流動負債計 | 65,298,757 | 47,958,717 |
| 負債の部合計 | 65,298,757 | 47,958,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,421,392,327 | 3,992,097,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,135,957 | -191,718,550 |
| 元本等合計 | 4,371,256,370 | 3,800,379,260 |
| 純資産の部合計 | 4,371,256,370 | 3,800,379,260 |
| 負債・純資産合計 | 4,436,555,127 | 3,848,337,977 |
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