アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,895,056 | 333,615,159 |
| 投資信託受益証券 | 3,653,182,881 | 2,706,183,661 |
| 親投資信託受益証券 | 30,060,000 | 30,063,000 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 32,700,000 |
| 未収利息 | 40 | 91 |
| 流動資産計 | 3,848,337,977 | 3,102,561,911 |
| 資産の部合計 | 3,848,337,977 | 3,102,561,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,936,782 | 24,863,638 |
| 未払解約金 | 12,499,414 | 40,383,556 |
| 未払受託者報酬 | 104,942 | 85,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,393,101 | 2,774,476 |
| その他未払費用 | 24,478 | 20,013 |
| 流動負債計 | 47,958,717 | 68,127,491 |
| 負債の部合計 | 47,958,717 | 68,127,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,992,097,810 | 3,107,954,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,718,550 | -73,520,351 |
| 元本等合計 | 3,800,379,260 | 3,034,434,420 |
| 純資産の部合計 | 3,800,379,260 | 3,034,434,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,848,337,977 | 3,102,561,911 |
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