アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の損益計算書

【提出】

2015年10月26日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月29日至 2015年1月26日	自 2015年1月27日至 2015年7月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	226,103,073	184,941,788
受取利息	28,010	10,443
有価証券売買等損益	-140,934,830	107,963,780
営業収益合計	85,196,253	292,916,011
営業費用
受託者報酬	660,935	562,821
委託者報酬	21,370,255	18,197,792
その他費用	154,159	131,264
営業費用合計	22,185,349	18,891,877
営業利益又は営業損失（△）	63,010,904	274,024,134
経常利益又は経常損失（△）	63,010,904	274,024,134
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	63,010,904	274,024,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,833,932	7,045,368
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-191,718,550	-73,520,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,417,636	20,046,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,869,763	19,709,870
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,873	336,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,822,250	2,320,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,095,906	1,143,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,726,344	1,176,365
分配金	195,354,951	166,507,274