アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,615,159 | 113,517,152 |
| 投資信託受益証券 | 2,706,183,661 | 2,082,082,343 |
| 親投資信託受益証券 | 30,063,000 | 30,057,000 |
| 未収入金 | 32,700,000 | 8,400,000 |
| 未収利息 | 91 | 31 |
| 流動資産計 | 3,102,561,911 | 2,234,056,526 |
| 資産の部合計 | 3,102,561,911 | 2,234,056,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,863,638 | 18,927,747 |
| 未払解約金 | 40,383,556 | 23,458,811 |
| 未払受託者報酬 | 85,808 | 61,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,476 | 1,996,441 |
| その他未払費用 | 20,013 | 14,400 |
| 流動負債計 | 68,127,491 | 44,459,144 |
| 負債の部合計 | 68,127,491 | 44,459,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,954,771 | 2,365,968,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,520,351 | -176,371,093 |
| 元本等合計 | 3,034,434,420 | 2,189,597,382 |
| 純資産の部合計 | 3,034,434,420 | 2,189,597,382 |
| 負債・純資産合計 | 3,102,561,911 | 2,234,056,526 |
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