アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,517,152 | 104,282,941 |
| 投資信託受益証券 | 2,082,082,343 | 1,896,961,834 |
| 親投資信託受益証券 | 30,057,000 | 30,069,000 |
| 未収入金 | 8,400,000 | － |
| 未収利息 | 31 | － |
| 流動資産計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
| 資産の部合計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,927,747 | 16,951,215 |
| 未払解約金 | 23,458,811 | 8,860,460 |
| 未払受託者報酬 | 61,745 | 50,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,441 | 1,648,814 |
| 未払利息 | － | 257 |
| その他未払費用 | 14,400 | 15,437 |
| 流動負債計 | 44,459,144 | 27,527,177 |
| 負債の部合計 | 44,459,144 | 27,527,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,365,968,475 | 2,118,901,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,371,093 | -115,115,351 |
| 元本等合計 | 2,189,597,382 | 2,003,786,598 |
| 純資産の部合計 | 2,189,597,382 | 2,003,786,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,234,056,526 | 2,031,313,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
