アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,282,941 | 216,839,865 |
| 投資信託受益証券 | 1,896,961,834 | 1,713,985,637 |
| 親投資信託受益証券 | 30,069,000 | 30,048,000 |
| 流動資産計 | 2,031,313,775 | 1,960,873,502 |
| 資産の部合計 | 2,031,313,775 | 1,960,873,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,951,215 | 16,698,664 |
| 未払解約金 | 8,860,460 | 10,237,895 |
| 未払受託者報酬 | 50,994 | 54,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,814 | 1,754,544 |
| 未払利息 | 257 | 635 |
| その他未払費用 | 15,437 | 21,927 |
| 流動負債計 | 27,527,177 | 28,767,930 |
| 負債の部合計 | 27,527,177 | 28,767,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,118,901,949 | 2,087,333,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,115,351 | -155,227,442 |
| 元本等合計 | 2,003,786,598 | 1,932,105,572 |
| 純資産の部合計 | 2,003,786,598 | 1,932,105,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,031,313,775 | 1,960,873,502 |
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