アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,839,865 | 126,608,834 |
| 投資信託受益証券 | 1,713,985,637 | 1,983,286,040 |
| 親投資信託受益証券 | 30,048,000 | 30,039,000 |
| 流動資産計 | 1,960,873,502 | 2,139,933,874 |
| 資産の部合計 | 1,960,873,502 | 2,139,933,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,800,000 |
| 未払収益分配金 | 16,698,664 | 19,245,506 |
| 未払解約金 | 10,237,895 | 22,173,031 |
| 未払受託者報酬 | 54,265 | 55,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,544 | 1,794,153 |
| 未払利息 | 635 | 312 |
| その他未払費用 | 21,927 | 14,796 |
| 流動負債計 | 28,767,930 | 68,083,289 |
| 負債の部合計 | 28,767,930 | 68,083,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,333,014 | 2,405,688,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,227,442 | -333,837,692 |
| 元本等合計 | 1,932,105,572 | 2,071,850,585 |
| 純資産の部合計 | 1,932,105,572 | 2,071,850,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,960,873,502 | 2,139,933,874 |
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