アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,983,286,040 | 1,726,815,626 |
| コール・ローン | 126,608,834 | 53,700,946 |
| 親投資信託受益証券 | 30,039,000 | 30,030,000 |
| 流動資産計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
| 資産の部合計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,245,506 | 8,644,051 |
| 未払金 | 24,800,000 | － |
| 未払解約金 | 22,173,031 | 1,803,040 |
| 未払受託者報酬 | 55,491 | 51,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,153 | 1,664,254 |
| 未払利息 | 312 | 129 |
| その他未払費用 | 14,796 | 12,001 |
| 流動負債計 | 68,083,289 | 12,174,946 |
| 負債の部合計 | 68,083,289 | 12,174,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,837,692 | -362,641,169 |
| 元本 | 2,405,688,277 | 2,161,012,795 |
| 元本等合計 | 2,071,850,585 | 1,798,371,626 |
| 純資産の部合計 | 2,071,850,585 | 1,798,371,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,933,874 | 1,810,546,572 |
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