アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,700,946 | 68,182,490 |
| 投資信託受益証券 | 1,726,815,626 | 1,366,099,555 |
| 親投資信託受益証券 | 30,030,000 | 30,018,000 |
| 流動資産計 | 1,810,546,572 | 1,464,300,045 |
| 資産の部合計 | 1,810,546,572 | 1,464,300,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,644,051 | 7,536,561 |
| 未払解約金 | 1,803,040 | 3,384,521 |
| 未払受託者報酬 | 51,471 | 38,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,254 | 1,260,556 |
| 未払利息 | 129 | 199 |
| その他未払費用 | 12,001 | 9,479 |
| 流動負債計 | 12,174,946 | 12,230,303 |
| 負債の部合計 | 12,174,946 | 12,230,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,012,795 | 1,884,140,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,641,169 | -432,070,613 |
| 元本等合計 | 1,798,371,626 | 1,452,069,742 |
| 純資産の部合計 | 1,798,371,626 | 1,452,069,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,546,572 | 1,464,300,045 |
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