アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,182,490 | 133,681,108 |
| 投資信託受益証券 | 1,366,099,555 | 1,166,419,427 |
| 親投資信託受益証券 | 30,018,000 | 8,103,379 |
| 流動資産計 | 1,464,300,045 | 1,308,203,914 |
| 資産の部合計 | 1,464,300,045 | 1,308,203,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,536,561 | 4,906,747 |
| 未払解約金 | 3,384,521 | 5,450,345 |
| 未払受託者報酬 | 38,987 | 37,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,260,556 | 1,223,321 |
| 未払利息 | 199 | 384 |
| その他未払費用 | 9,479 | 16,278 |
| 流動負債計 | 12,230,303 | 11,634,912 |
| 負債の部合計 | 12,230,303 | 11,634,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,884,140,355 | 1,635,582,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,070,613 | -339,013,547 |
| 元本等合計 | 1,452,069,742 | 1,296,569,002 |
| 純資産の部合計 | 1,452,069,742 | 1,296,569,002 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,300,045 | 1,308,203,914 |
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