アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,498,340 |
| コール・ローン | 133,681,108 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,166,419,427 | 1,087,659,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,103,379 | 8,100,949 |
| 流動資産計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
| 資産の部合計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,747 | 4,430,945 |
| 未払解約金 | 5,450,345 | 838,010 |
| 未払受託者報酬 | 37,837 | 30,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,321 | 999,258 |
| 未払利息 | 384 | － |
| その他未払費用 | 16,278 | 9,271 |
| 流動負債計 | 11,634,912 | 6,308,389 |
| 負債の部合計 | 11,634,912 | 6,308,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,582,549 | 1,476,981,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,013,547 | -337,031,824 |
| 元本等合計 | 1,296,569,002 | 1,139,950,151 |
| 純資産の部合計 | 1,296,569,002 | 1,139,950,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,203,914 | 1,146,258,540 |
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