アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,498,340 | － |
| コール・ローン | － | 133,802,508 |
| 投資信託受益証券 | 1,087,659,251 | 899,700,794 |
| 親投資信託受益証券 | 8,100,949 | 8,098,518 |
| 流動資産計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
| 資産の部合計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,430,945 | 4,210,895 |
| 未払解約金 | 838,010 | 2,698,399 |
| 未払受託者報酬 | 30,905 | 30,108 |
| 未払委託者報酬 | 999,258 | 973,512 |
| 未払利息 | － | 399 |
| その他未払費用 | 9,271 | 9,132 |
| 流動負債計 | 6,308,389 | 7,922,445 |
| 負債の部合計 | 6,308,389 | 7,922,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,476,981,975 | 1,403,631,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -337,031,824 | -369,952,368 |
| 元本等合計 | 1,139,950,151 | 1,033,679,375 |
| 純資産の部合計 | 1,139,950,151 | 1,033,679,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,258,540 | 1,041,601,820 |
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