アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,802,508 | 104,469,767 |
| 投資信託受益証券 | 899,700,794 | 710,032,260 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,518 | 8,093,658 |
| 流動資産計 | 1,041,601,820 | 822,595,685 |
| 資産の部合計 | 1,041,601,820 | 822,595,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,210,895 | 3,773,531 |
| 未払解約金 | 2,698,399 | 1,067,756 |
| 未払受託者報酬 | 30,108 | 22,904 |
| 未払委託者報酬 | 973,512 | 740,531 |
| 未払利息 | 399 | 257 |
| その他未払費用 | 9,132 | 5,335 |
| 流動負債計 | 7,922,445 | 5,610,314 |
| 負債の部合計 | 7,922,445 | 5,610,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,631,743 | 1,257,843,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,952,368 | -440,858,402 |
| 元本等合計 | 1,033,679,375 | 816,985,371 |
| 純資産の部合計 | 1,033,679,375 | 816,985,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,041,601,820 | 822,595,685 |
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