アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,469,767 | 42,042,217 |
| 投資信託受益証券 | 710,032,260 | 641,999,745 |
| 親投資信託受益証券 | 8,093,658 | 8,090,417 |
| 流動資産計 | 822,595,685 | 692,132,379 |
| 資産の部合計 | 822,595,685 | 692,132,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,773,531 | 3,307,479 |
| 未払解約金 | 1,067,756 | 887,127 |
| 未払受託者報酬 | 22,904 | 18,281 |
| 未払委託者報酬 | 740,531 | 591,128 |
| 未払利息 | 257 | 109 |
| その他未払費用 | 5,335 | 5,150 |
| 流動負債計 | 5,610,314 | 4,809,274 |
| 負債の部合計 | 5,610,314 | 4,809,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,257,843,773 | 1,102,493,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -440,858,402 | -415,170,036 |
| 元本等合計 | 816,985,371 | 687,323,105 |
| 純資産の部合計 | 816,985,371 | 687,323,105 |
| 負債・純資産合計 | 822,595,685 | 692,132,379 |
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