アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2013年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,507,001,734 | 315,981,505 |
| 投資信託受益証券 | 13,043,710,726 | 6,995,523,889 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012,000 | 30,018,000 |
| 未収入金 | 473,000,000 | 96,800,000 |
| 未収利息 | 2,064 | 259 |
| 流動資産合計 | 15,053,726,524 | 7,438,323,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,053,726,524 | 7,438,323,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,800,000 |
| 未払収益分配金 | 118,533,547 | 68,097,426 |
| 未払解約金 | 1,049,151,316 | 101,912,491 |
| 未払受託者報酬 | 473,358 | 192,984 |
| 未払委託者報酬 | 15,305,222 | 6,239,758 |
| その他未払費用 | 110,437 | 45,019 |
| 流動負債合計 | 1,183,573,880 | 206,287,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,183,573,880 | 206,287,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,477,215,535 | 7,168,150,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,392,937,109 | 63,885,828 |
| 元本等合計 | 13,870,152,644 | 7,232,035,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,870,152,644 | 7,232,035,975 |
| 負債純資産合計 | 15,053,726,524 | 7,438,323,653 |
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