アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,507,001,734 |
| 投資信託受益証券 | 13,043,710,726 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012,000 |
| 未収入金 | 473,000,000 |
| 未収利息 | 2,064 |
| 流動資産合計 | 15,053,726,524 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 15,053,726,524 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 118,533,547 |
| 未払解約金 | 1,049,151,316 |
| 未払受託者報酬 | 473,358 |
| 未払委託者報酬 | 15,305,222 |
| その他未払費用 | 110,437 |
| 流動負債合計 | 1,183,573,880 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,183,573,880 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,477,215,535 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,392,937,109 |
| 元本等合計 | 13,870,152,644 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 13,870,152,644 |
| 負債純資産合計 | 15,053,726,524 |
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