新光中国A株プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月9日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年7月17日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 199,774,771 |
| コール・ローン | 896,932,506 |
| 投資信託受益証券 | 603,322,080 |
| 親投資信託受益証券 | 5,989,380,901 |
| 派生商品評価勘定 | 37,384,452 |
| 未収入金 | 500,494,647 |
| 未収利息 | 1,335 |
| 差入委託証拠金 | 266,560,245 |
| 流動資産合計 | 8,493,850,937 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,493,850,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,645,230 |
| 未払収益分配金 | 342,304,023 |
| 未払解約金 | 292,995,699 |
| 未払受託者報酬 | 2,265,053 |
| 未払委託者報酬 | 60,401,348 |
| その他未払費用 | 345,879 |
| 流動負債合計 | 703,957,232 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 703,957,232 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,846,080,460 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 943,813,245 |
| （分配準備積立金） | 916,334,147 |
| 元本等合計 | 7,789,893,705 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,789,893,705 |
| 負債純資産合計 | 8,493,850,937 |
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