新光中国A株プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 199,774,771 | － |
| コール・ローン | 896,932,506 | 368,642,909 |
| 投資信託受益証券 | 603,322,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,989,380,901 | 1,637,266,440 |
| 派生商品評価勘定 | 37,384,452 | 7,148,069 |
| 未収入金 | 500,494,647 | － |
| 未収利息 | 1,335 | 495 |
| 差入委託証拠金 | 266,560,245 | 135,903,841 |
| 流動資産合計 | 8,493,850,937 | 2,148,961,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,493,850,937 | 2,148,961,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,645,230 | － |
| 未払収益分配金 | 342,304,023 | － |
| 未払解約金 | 292,995,699 | 14,199,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,265,053 | 1,327,018 |
| 未払委託者報酬 | 60,401,348 | 35,387,068 |
| その他未払費用 | 345,879 | 192,248 |
| 流動負債合計 | 703,957,232 | 51,105,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 703,957,232 | 51,105,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,846,080,460 | 1,891,466,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 943,813,245 | 206,389,091 |
| （分配準備積立金） | 916,334,147 | 248,919,657 |
| 元本等合計 | 7,789,893,705 | 2,097,855,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,789,893,705 | 2,097,855,755 |
| 負債純資産合計 | 8,493,850,937 | 2,148,961,754 |
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