新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月11日 至 2013年7月10日 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 183,421 | 32,530 |
| 有価証券売買等損益 | 357,109,446 | 197,094,825 |
| 派生商品取引等損益 | -199,401,556 | 17,874,358 |
| 為替差損益 | 55,846,250 | 3,811,752 |
| 営業収益合計 | 213,737,561 | 218,813,465 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,327,018 | 439,615 |
| 委託者報酬 | 35,387,068 | 11,722,935 |
| その他費用 | 345,895 | 48,831 |
| 営業費用合計 | 37,059,981 | 12,211,381 |
| 全事業営業利益 | 176,677,580 | 206,602,084 |
| 当期経常利益 | 176,677,580 | 206,602,084 |
| 当年度純利益 | 176,677,580 | 206,602,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,669,839 | 135,350,034 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,389,091 | 137,640,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,890,728 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,890,728 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 709,322,623 | 133,424,195 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 709,322,623 | 133,424,195 |
| 分配金 | － | 6,576,712 |
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