新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月11日 至 2014年1月10日 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,530 | 7,474 |
| 有価証券売買等損益 | 197,094,825 | -15,934,562 |
| 派生商品取引等損益 | 17,874,358 | -3,330,491 |
| 為替差損益 | 3,811,752 | -3,106,322 |
| 営業収益合計 | 218,813,465 | -22,363,901 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 439,615 | 189,492 |
| 委託者報酬 | 11,722,935 | 5,053,078 |
| その他費用 | 48,831 | 17,842 |
| 営業費用合計 | 12,211,381 | 5,260,412 |
| 全事業営業利益 | 206,602,084 | -27,624,313 |
| 当期経常利益 | 206,602,084 | -27,624,313 |
| 当年度純利益 | 206,602,084 | -27,624,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 135,350,034 | -9,161,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,640,234 | 63,210,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 499,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 499,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,424,195 | 56,467,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,424,195 | 56,467,120 |
| 分配金 | 6,576,712 | － |
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