新光中国A株プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月11日 至 2014年7月10日 | 自 2014年7月11日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,474 | 4,859 |
| 有価証券売買等損益 | -15,934,562 | 236,593,418 |
| 派生商品取引等損益 | -3,330,491 | 64,210,357 |
| 為替差損益 | -3,106,322 | 8,202,407 |
| 営業収益合計 | -22,363,901 | 309,011,041 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 189,492 | 167,215 |
| 委託者報酬 | 5,053,078 | 4,459,186 |
| その他費用 | 17,842 | 40,065 |
| 営業費用合計 | 5,260,412 | 4,666,466 |
| 全事業営業利益 | -27,624,313 | 304,344,575 |
| 当期経常利益 | -27,624,313 | 304,344,575 |
| 当年度純利益 | -27,624,313 | 304,344,575 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,161,981 | 35,159,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,210,337 | 322,626,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,555 | 12,800,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,555 | 12,800,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,467,120 | 18,215,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,467,120 | 18,215,614 |
| 分配金 | － | 4,353,919 |
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