新光中国A株プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,808,795 | 37,890,045 |
| 親投資信託受益証券 | 361,426,703 | 506,020,121 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,319,435 |
| 未収利息 | 33 | 52 |
| 差入委託証拠金 | 67,652,729 | 76,717,711 |
| 流動資産計 | 458,888,260 | 626,947,364 |
| 資産の部合計 | 458,888,260 | 626,947,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 975,072 | － |
| 未払収益分配金 | － | 4,353,919 |
| 未払解約金 | 2,347,000 | 5,060,690 |
| 未払受託者報酬 | 189,492 | 167,215 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,078 | 4,459,186 |
| その他未払費用 | 17,842 | 18,465 |
| 流動負債計 | 8,582,484 | 14,059,475 |
| 負債の部合計 | 8,582,484 | 14,059,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,095,439 | 290,261,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,210,337 | 322,626,606 |
| （分配準備積立金） | 80,616,878 | 307,195,461 |
| 元本等合計 | 450,305,776 | 612,887,889 |
| 純資産の部合計 | 450,305,776 | 612,887,889 |
| 負債・純資産合計 | 458,888,260 | 626,947,364 |
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