有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/04/13 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

中国本土株式マザーファンド第1号
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	25,704,054	18,304,020
コール・ローン	2,388,739	290,231
株式	333,303,958	487,430,601
未収配当金	35,957	-
未収利息	2	-
流動資産合計	361,432,710	506,024,852
資産合計	361,432,710	506,024,852
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	260,750,814	204,353,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,681,896	301,671,358
元本等合計	361,432,710	506,024,852
純資産合計	361,432,710	506,024,852
負債純資産合計	361,432,710	506,024,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月10日現在				平成27年 1月13日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			260,750,814口				204,353,494口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3861円			1口当たり純資産額	2.4762円
		(1万口当たり純資産額)	(13,861円)			(1万口当たり純資産額)	(24,762円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日	自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日	自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	470,685,089円	260,750,814円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	209,934,275円	56,397,320円
同期末における元本の内訳
新光中国A株プラス	260,750,814円	204,353,494円
合計	260,750,814円	204,353,494円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 7月10日現在	平成27年 1月13日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,088,926	170,855,205
合計	2,088,926	170,855,205

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	108,200	5.34	577,788.00
	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-A	29,600	6.57	194,472.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED-A	14,100	20.83	293,703.00
	GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO LTD-A	35,600	12.00	427,200.00
	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	17,600	11.62	204,512.00
	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO LTD-A	34,200	10.12	346,104.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVE-A	19,300	11.60	223,880.00
	CSG HOLDING CO LTD-A	20,600	8.51	175,306.00
	DAYE SPECIAL STEEL CO LIMITED-A	18,100	10.34	187,154.00
	SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO-A	30,900	4.84	149,556.00
	SHANTOU DONGFENG PRINTING COMPANY LTD-A	11,400	11.23	128,022.00
	SHENGDA MINING CO LIMITED-A	21,600	12.49	269,784.00
	SICHUAN HEBANG CORPORATION LIMITED-A	15,000	9.58	143,700.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LIMITED-A	10,200	24.38	248,676.00
	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO LTD-A	15,754	8.61	135,641.94
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	13,800	17.09	235,842.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LIMITED-A	68,300	3.76	256,808.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMP-A	43,800	13.88	607,944.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	56,700	6.36	360,612.00
	FUJIAN NANPING SUN CABLE COMPANY LTD-A	24,500	6.90	169,050.00
	GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LIMITED-A	23,500	11.19	262,965.00
	NINGBO SANXING ELECTRIC COMPANY LTD-A	14,500	17.88	259,260.00
	POWER CONSTRUCTION CORPORATION-A	51,400	7.42	381,388.00
	SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO LIMITED-A	20,100	7.72	155,172.00
	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS COMPANY-A	22,700	10.10	229,270.00
	XI'AN SHAANGU POWER CO LIMITED-A	35,800	8.85	316,830.00
	XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP-A	29,300	11.58	339,294.00
	ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP-A	43,300	7.45	322,585.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-A	32,300	6.39	206,397.00
	ANHUI EXPRESSWAY CO LIMITED-A	33,200	6.06	201,192.00
	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	31,200	11.18	348,816.00
	DONGGUAN DEVELOPMENT HOLDINGS-A	27,800	8.13	226,014.00
	FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO LTD-A	69,600	3.62	251,952.00
	GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED-A	39,100	4.42	172,822.00
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT-A	21,500	10.92	234,780.00
	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	34,200	7.06	241,452.00
	JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO LIMITED-A	63,200	4.83	305,256.00
	NINGBO PORT COMPANY LIMITED-A	49,700	4.50	223,650.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A	7,100	19.46	138,166.00
	YINGKOU PORT LIABILITY CO LTD-A	93,400	4.88	455,792.00
	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	22,500	12.78	287,550.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	12,700	18.13	230,251.00
	LIFAN INDUSTRY (GROUP) COMPANY LIMITED-A	16,700	8.68	144,956.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	7,800	24.61	191,958.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	5,900	42.20	248,980.00
	HISENSE ELECTRIC CO LIMITED-A	12,700	12.36	156,972.00
	JOEONE COMPANY LIMITED-A	20,600	13.11	270,066.00
	LANCY COMPANY LIMITED-A	8,500	22.59	192,015.00
	LUTHAI TEXTILE CO LIMITED-A	15,900	11.49	182,691.00
	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	7,200	32.02	230,544.00
	JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO-A	72,900	6.85	499,365.00
	WUXI LITTLE SWAN CO LIMITED-A	9,300	13.35	124,155.00
	YOTRIO GROUP COMPANY LIMITED-A	15,699	13.87	217,745.13
	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	35,800	11.18	400,244.00
	ZHEJIANG FURUN CO LIMITED-A	13,500	8.06	108,810.00
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT COMPANY LIMITED-A	3,889	33.65	130,864.85
	BEIJING BASHI MEDIA CO LIMITED-A	10,300	10.45	107,635.00
	BEIJING CAPITAL RETAILING GROUP CO LTD-A	21,300	8.08	172,104.00
	BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE CO-A	8,900	21.46	190,994.00
	DASHANG GROUP CO LTD -A	6,000	47.58	285,480.00
	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO LIMITED-A	21,000	19.91	418,110.00
	SHANGHAI XUJIAHUI COMMERCIAL CO LTD-A	12,200	11.80	143,960.00
	WENFENG GREAT WORLD CHAIN DEVELOPMENT-A	24,600	10.21	251,166.00
	XINJIANG YOUHAO GROUP CO LTD-A	18,600	9.80	182,280.00
CHACHA FOOD CO LIMITED-A	5,739	19.43	111,508.77
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	2,500	83.50	208,750.00
LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	21,700	19.37	420,329.00
WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	7,400	23.04	170,496.00
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE CO LIMITED-A	6,000	35.18	211,080.00
JIUZHITANG CO LIMITED-A	14,100	18.05	254,505.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	83,000	3.67	304,610.00
BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	23,440	10.94	256,433.60
BANK OF CHINA LIMITED-A	87,100	4.40	383,240.00
BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	50,000	6.48	324,000.00
BANK OF NANJING CO LIMITED-A	20,400	13.48	274,992.00
CHINA CITIC BANK CORPORATIION LIMITED-A	25,900	7.46	193,214.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	54,000	6.25	337,500.00
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	18,831	15.60	293,763.60
CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED-A	20,480	9.99	204,595.20
HUAXIA BANK CO LIMITED-A	16,900	12.66	213,954.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	69,400	4.82	334,508.00
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	23,900	15.22	363,758.00
AVIC REAL ESTATE HOLDING CO LTD-A	27,300	7.87	214,851.00
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT-A	20,800	21.35	444,080.00
BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO LIMITED-A	48,500	5.32	258,020.00
CHINA VANKE CO LIMITED-A	18,400	13.12	241,408.00
FINANCIAL STREET HOLDING CO LIMITED-A	25,700	10.30	264,710.00
HUAYUAN PROPERTY CO LTD-A	49,500	4.18	206,910.00
ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIA-A	10,700	7.82	83,674.00
ZHONGHONG HOLDING CO LIMITED-A	38,030	4.30	163,529.00
GUANGDONG SHENGYI SCIENCE TECHNOLOGY C-A	37,000	7.56	279,720.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LIMITED-A	6,100	29.50	179,950.00
CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	26,900	10.64	286,216.00
CHONGQING WATER GROUP CO LIMITED-A	35,500	8.35	296,425.00
GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	88,400	4.15	366,860.00
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK-A	57,700	6.16	355,432.00
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	72,700	6.21	451,467.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG-A	50,200	4.11	206,322.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	35,700	6.03	215,271.00
SHENZHEN ENERGY GROUP COMPANY LTD-A	25,800	10.60	273,480.00
中国元建小計		2,982,362		25,627,266.09
中国元建小計				(487,430,601)
合計		2,982,362		487,430,601
合計				(487,430,601)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
中国元	株式	100銘柄	96.3%	100.0%

(注1)組入株式時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算