有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:18
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【項目】: 48項目

中国本土株式マザーファンド第1号
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 1月13日現在	平成27年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	18,304,020	29,335,655
コール・ローン	290,231	5,013,781
株式	487,430,601	589,506,405
未収利息	-	6
流動資産合計	506,024,852	623,855,847
資産合計	506,024,852	623,855,847
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	204,353,494	202,018,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	301,671,358	421,837,742
元本等合計	506,024,852	623,855,847
純資産合計	506,024,852	623,855,847
負債純資産合計	506,024,852	623,855,847

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 1月13日現在				平成27年 7月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			204,353,494口				202,018,105口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4762円			1口当たり純資産額	3.0881円
		(1万口当たり純資産額)	(24,762円)			(1万口当たり純資産額)	(30,881円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日	自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 1月13日現在	平成27年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日	自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 1月13日現在	平成27年 7月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	260,750,814円	204,353,494円
期中追加設定元本額	-円	49,596,124円
期中一部解約元本額	56,397,320円	51,931,513円
同期末における元本の内訳
新光中国A株プラス	204,353,494円	202,018,105円
合計	204,353,494円	202,018,105円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 1月13日現在	平成27年 7月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	170,855,205	71,914,239
合計	170,855,205	71,914,239

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	127,700	5.75	734,275.00
	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-A	40,300	7.14	287,742.00
	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED-A	15,875	20.72	328,930.00
	PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	17,100	12.87	220,077.00
	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO L-A	30,300	13.18	399,354.00
	CSG HOLDING CO LTD-A	28,400	12.61	358,124.00
	SHANDONG HUALIAN MINING CO LTD-A	42,900	13.42	575,718.00
	SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO-A	29,700	4.91	145,827.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LIMITED-A	10,200	20.30	207,060.00
	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO LTD-A	21,954	10.54	231,395.16
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	20,380	15.05	306,719.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	22,550	7.98	179,949.00
	CRRC CORP LIMITED-A	12,870	17.70	227,799.00
	FUJIAN NANPING SUN CABLE COMPANY LTD-A	36,500	8.87	323,755.00
	GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO LIMITED-A	13,100	8.78	115,018.00
	JIANGSU SUNRAIN SOLAR ENERGY COMPANY-A	28,200	10.22	288,204.00
	NINGBO SANXING ELECTRIC COMPANY LTD-A	23,050	12.00	276,600.00
	POWER CONSTRUCTION CORPORATION-A	16,875	9.30	156,937.50
	SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR COMPANY-A	31,520	8.63	272,017.60
	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS COMPANY-A	44,600	14.27	636,442.00
	XI'AN SHAANGU POWER CO LIMITED-A	33,800	8.36	282,568.00
	XIAMEN C & D INC-A	26,300	17.51	460,513.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LIMITED-A	7,930	30.62	242,840.99
	ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP-A	21,500	6.80	146,200.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-A	24,600	5.93	145,878.00
	ANHUI EXPRESSWAY CO LIMITED-A	42,500	10.37	440,725.00
	BEIBUWAN PORT CO LIMITED-A	11,400	18.23	207,822.00
	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	26,425	11.09	293,053.25
	DONGGUAN DEVELOPMENT HOLDINGS-A	19,900	8.37	166,563.00
	FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO LTD-A	52,600	4.13	217,238.00
	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT-A	21,800	12.39	270,102.00
	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	52,100	7.76	404,296.00
	NINGBO PORT COMPANY LIMITED-A	28,900	6.57	189,873.00
	YINGKOU PORT LIABILITY CO LTD-A	55,600	5.35	297,460.00
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING-A	14,000	24.14	337,960.00
	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	21,400	13.59	290,826.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	12,300	17.39	213,897.00
	LIFAN INDUSTRY (GROUP) COMPANY LIMITED-A	21,900	10.68	233,892.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	16,800	25.23	423,864.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	13,200	21.60	285,120.00
	HISENSE ELECTRIC CO LIMITED-A	18,600	16.07	298,902.00
	JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO-A	81,800	11.64	952,152.00
	JOEONE COMPANY LIMITED-A	28,500	14.13	402,705.00
	LANCY COMPANY LIMITED-A	13,300	54.64	726,712.00
	LAO FENG XIANG CO LIMITED-A	5,500	42.20	232,100.00
	LUTHAI TEXTILE CO LIMITED-A	20,400	13.09	267,036.00
	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	6,700	33.89	227,063.00
	WUXI LITTLE SWAN CO LIMITED-A	9,900	20.22	200,178.00
	YOTRIO GROUP COMPANY LIMITED-A	23,249	37.70	876,487.30
	ZHEJIANG FURUN CO LIMITED-A	27,560	11.73	323,278.80
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT COMPANY LIMITED-A	11,578	20.90	241,980.20
	BEIJING BASHI MEDIA CO LIMITED-A	16,400	10.40	170,560.00
	BEIJING CAPITAL RETAILING GROUP CO LTD-A	17,300	8.36	144,628.00
	BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE CO-A	7,600	22.37	170,012.00
	CHONGQING DEPARTMENT STORE CO LIMITED-A	8,100	23.16	187,596.00
	DASHANG GROUP CO LTD -A	3,800	38.71	147,098.00
	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO LIMITED-A	8,900	17.63	156,907.00
	SHANGHAI XUJIAHUI COMMERCIAL CO LTD-A	17,100	11.70	200,070.00
	WENFENG GREAT WORLD CHAIN DEVELOPMENT-A	62,450	7.44	464,628.00
	XINJIANG YOUHAO GROUP CO LTD-A	16,200	16.01	259,362.00
	BETTER LIFE COMMERCIAL CHAIN SHARE CO-A	18,670	16.80	313,656.00
	BEINGMATE BABY & CHILD FOOD CO LIMITED-A	11,100	12.11	134,421.00
	CHACHA FOOD CO LIMITED-A	13,808	16.38	226,175.04
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO-A	2,940	70.69	207,828.60
LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	23,100	21.78	503,118.00
TONGWEI CO LIMITED-A	22,800	9.29	211,812.00
WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	10,300	24.11	248,333.00
GUILIN SANJIN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	11,300	20.01	226,113.00
JIUZHITANG CO LIMITED-A	12,300	25.49	313,527.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	91,100	4.13	376,243.00
BANK OF CHINA LIMITED-A	69,450	5.60	388,920.00
BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	40,250	8.37	336,892.50
BANK OF NANJING CO LIMITED-A	17,000	17.30	294,100.00
CHINA CITIC BANK CORPORATIION LIMITED-A	30,450	9.79	298,105.50
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	51,225	7.04	360,624.00
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	56,400	5.71	322,044.00
CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	17,631	19.00	334,989.00
HUAXIA BANK CO LIMITED-A	21,510	13.23	284,577.30
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	78,625	5.58	438,727.50
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	19,225	16.95	325,863.75
AVIC REAL ESTATE HOLDING CO LTD-A	20,100	8.95	179,895.00
CHINA VANKE CO LIMITED-A	16,300	14.55	237,165.00
FINANCIAL STREET HOLDING CO LIMITED-A	13,600	9.52	129,472.00
HUAYUAN PROPERTY CO LTD-A	43,900	5.86	257,254.00
SHENZHEN PROPERTIES AND RESOURCES DEVE-A	20,100	8.70	174,870.00
ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIA-A	22,880	13.38	306,134.40
GUANGDONG SHENGYI SCIENCE TECHNOLOGY C-A	47,200	6.88	324,736.00
BEIJING JINGNENG POWER CO LIMITED-A	41,400	5.95	246,330.00
CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	16,700	14.35	239,660.03
CHONGQING WATER GROUP CO LIMITED-A	25,900	9.39	243,201.00
GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	49,800	4.74	236,052.00
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK-A	52,600	10.15	533,890.00
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT-A	24,840	11.94	296,630.99
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	31,575	7.07	223,235.25
HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	37,200	11.06	411,432.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG-A	76,300	4.85	370,055.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	21,925	17.15	376,013.75
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	36,900	7.65	282,285.00
SHENZHEN ENERGY GROUP COMPANY LTD-A	23,100	7.72	178,332.00
XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO LTD-A	22,900	9.26	212,054.00
中国元建小計		2,808,370		30,076,857.41
中国元建小計				(589,506,405)
合計		2,808,370		589,506,405
合計				(589,506,405)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
中国元	株式	100銘柄	94.5%	100.0%

(注1)組入株式時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算