剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年1月10日至平成25年7月9日	当期自平成25年7月10日至平成26年1月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,847,317	3,106,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)		270,589,570	51,881,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,276,363	1,838,118
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,276,363	1,838,118
分配金		※1113,947,368	※170,617,774
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,881,082	3,515,652

2014/04/02 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/02 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年1月10日至 平成25年7月9日	当 期自 平成25年7月10日至 平成26年1月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年1月10日 至平成25年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,400,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(107,193,492円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,388,857円)及び分配準備積立金(216,982,014円)より分配対象額は365,964,596円(1万口当たり1,431.27円)であり、うち25,569,223円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年7月10日 至平成25年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,209,848円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,076,052円)及び分配準備積立金(269,816,474円)より分配対象額は291,102,374円(1万口当たり2,133.96円)であり、うち13,641,390円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年2月13日 至平成25年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,671,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,196,968円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,778,151円)及び分配準備積立金(282,475,751円)より分配対象額は351,121,906円(1万口当たり1,599.43円)であり、うち21,953,002円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年8月10日 至平成25年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,098,076円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,758,903円)及び分配準備積立金(257,219,586円)より分配対象額は278,076,565円(1万口当たり2,150.74円)であり、うち12,929,366円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年3月12日 至平成25年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,376,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(93,213,942円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,766,358円)及び分配準備積立金(286,341,853円)より分配対象額は411,698,681円(1万口当たり2,091.82円)であり、うち19,681,401円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年9月10日 至平成25年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,329,709円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,195,388円)及び分配準備積立金(234,006,872円)より分配対象額は252,531,969円(1万口当たり2,165.01円)であり、うち11,664,222円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年4月10日 至平成25年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,953,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,700,033円)及び分配準備積立金(336,632,907円)より分配対象額は363,286,137円(1万口当たり2,101.45円)であり、うち17,287,407円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年10月10日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,728,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,950,967円)及び分配準備積立金(224,585,027円)より分配対象額は242,264,259円(1万口当たり2,179.52円)であり、うち11,115,466円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月10日 至平成25年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,604,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,762,743円)及び分配準備積立金(297,119,091円)より分配対象額は320,486,324円(1万口当たり2,110.81円)であり、うち15,183,084円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年11月12日 至平成25年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,309,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,827,700円)及び分配準備積立金(220,566,050円)より分配対象額は237,703,414円(1万口当たり2,193.10円)であり、うち10,838,717円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月11日 至平成25年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,936,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,357,490円)及び分配準備積立金(280,650,677円)より分配対象額は302,944,895円(1万口当たり2,122.47円)であり、うち14,273,251円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成25年12月10日 至平成26年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,756,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,645,034円)及び分配準備積立金(213,635,745円)より分配対象額は230,036,923円(1万口当たり2,205.82円)であり、うち10,428,613円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/02 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	809,900,949	965,363,591
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,526,288	3,366,080

2014/04/02 9:06