有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年1月10日 至 平成25年7月9日 | 当期 自 平成25年7月10日 至 平成26年1月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 148,093,189 | 88,433,886 | |
| 受取利息 | 10,230 | 3,105 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,729,736 | △ 54,514,380 | |
| 営業収益合計 | 151,833,155 | 33,922,611 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 360,552 | 194,432 | |
| 委託者報酬 | 12,019,982 | 6,482,581 | |
| その他費用 | 90,061 | 48,523 | |
| 営業費用合計 | 12,470,595 | 6,725,536 | |
| 営業利益 | 139,362,560 | 27,197,075 | |
| 経常利益 | 139,362,560 | 27,197,075 | |
| 当期純利益 | 139,362,560 | 27,197,075 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,847,317 | 3,106,613 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 270,589,570 | 51,881,082 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,276,363 | 1,838,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,276,363 | 1,838,118 | |
| 分配金 | ※1 113,947,368 | ※1 70,617,774 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,881,082 | 3,515,652 | |
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