有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月10日 至 平成26年1月9日 | 当 期 自 平成26年1月10日 至 平成26年7月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 88,433,886 | 59,241,257 | |
| 受取利息 | 3,105 | 1,608 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 54,514,380 | △ 7,988,830 | |
| 営業収益合計 | 33,922,611 | 51,254,035 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,432 | 146,533 | |
| 委託者報酬 | 6,482,581 | 4,885,981 | |
| その他費用 | 48,523 | 37,040 | |
| 営業費用合計 | 6,725,536 | 5,069,554 | |
| 営業利益 | 27,197,075 | 46,184,481 | |
| 経常利益 | 27,197,075 | 46,184,481 | |
| 当期純利益 | 27,197,075 | 46,184,481 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,106,613 | 614,500 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,881,082 | 3,515,652 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,797,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,797,642 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,118 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,118 | - | |
| 分配金 | ※1 70,617,774 | ※1 54,732,199 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,515,652 | △ 3,848,924 | |
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