- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月10日 至 平成27年1月9日 | 当 期 自 平成27年1月10日 至 平成27年7月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,258,404 | 43,379,452 | |
| 受取利息 | 1,129 | 1,316 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 328,027 | △ 87,955,504 | |
| 営業収益合計 | 47,931,506 | △ 44,574,736 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 129,498 | 107,599 | |
| 委託者報酬 | 4,318,198 | 3,587,490 | |
| その他費用 | 32,302 | 26,818 | |
| 営業費用合計 | 4,479,998 | 3,721,907 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 43,451,508 | △ 48,296,643 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 43,451,508 | △ 48,296,643 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 43,451,508 | △ 48,296,643 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 197,223 | △ 727,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,848,924 | △ 7,079,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,681 | 3,873,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,681 | 3,873,173 | |
| 分配金 | ※1 47,367,631 | ※1 42,492,236 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,079,143 | △ 93,267,828 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
