りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 88,433,886 | 59,241,257 |
| 受取利息 | 3,105 | 1,608 |
| 有価証券売買等損益 | -54,514,380 | -7,988,830 |
| 営業収益合計 | 33,922,611 | 51,254,035 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 194,432 | 146,533 |
| 委託者報酬 | 6,482,581 | 4,885,981 |
| その他費用 | 48,523 | 37,040 |
| 営業費用合計 | 6,725,536 | 5,069,554 |
| 全事業営業利益 | 27,197,075 | 46,184,481 |
| 当期経常利益 | 27,197,075 | 46,184,481 |
| 当年度純利益 | 27,197,075 | 46,184,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,106,613 | 614,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,515,652 | -3,848,924 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,118 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,838,118 | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,797,642 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,797,642 |
| 分配金 | 70,617,774 | 54,732,199 |
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