りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,273,702 | 14,192,603 |
| 投資信託受益証券 | 1,035,547,382 | 830,668,312 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005,986 | 5,007,483 |
| 未収入金 | － | 15,001,000 |
| 流動資産計 | 1,057,827,070 | 864,869,398 |
| 資産の部合計 | 1,057,827,070 | 864,869,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,428,613 | 8,444,988 |
| 未払解約金 | － | 14,947,385 |
| 未払受託者報酬 | 28,329 | 23,004 |
| 未払委託者報酬 | 944,628 | 767,025 |
| その他未払費用 | 48,523 | 37,040 |
| 流動負債計 | 11,450,093 | 24,219,442 |
| 負債の部合計 | 11,450,093 | 24,219,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,861,325 | 844,498,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,515,652 | -3,848,924 |
| （分配準備積立金） | 214,963,276 | 172,964,902 |
| 元本等合計 | 1,046,376,977 | 840,649,956 |
| 純資産の部合計 | 1,046,376,977 | 840,649,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,827,070 | 864,869,398 |
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