りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月9日 | 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,192,603 | 13,118,493 |
| 投資信託受益証券 | 830,668,312 | 741,417,190 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,483 | 5,007,982 |
| 未収入金 | 15,001,000 | － |
| 流動資産計 | 864,869,398 | 759,543,665 |
| 資産の部合計 | 864,869,398 | 759,543,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,444,988 | 7,582,868 |
| 未払解約金 | 14,947,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,004 | 20,990 |
| 未払委託者報酬 | 767,025 | 699,773 |
| その他未払費用 | 37,040 | 32,302 |
| 流動負債計 | 24,219,442 | 8,335,933 |
| 負債の部合計 | 24,219,442 | 8,335,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,498,880 | 758,286,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,848,924 | -7,079,143 |
| （分配準備積立金） | 172,964,902 | 153,145,133 |
| 元本等合計 | 840,649,956 | 751,207,732 |
| 純資産の部合計 | 840,649,956 | 751,207,732 |
| 負債・純資産合計 | 864,869,398 | 759,543,665 |
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