りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド:Aコース、Bコース、Cコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月9日 | 2015年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,118,493 | 10,618,306 |
| 投資信託受益証券 | 741,417,190 | 581,903,639 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,982 | 5,008,481 |
| 流動資産計 | 759,543,665 | 597,530,426 |
| 資産の部合計 | 759,543,665 | 597,530,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,582,868 | 6,833,682 |
| 未払受託者報酬 | 20,990 | 16,582 |
| 未払委託者報酬 | 699,773 | 552,922 |
| その他未払費用 | 32,302 | 26,818 |
| 流動負債計 | 8,335,933 | 7,430,004 |
| 負債の部合計 | 8,335,933 | 7,430,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,286,875 | 683,368,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,079,143 | -93,267,828 |
| （分配準備積立金） | 153,145,133 | 134,785,857 |
| 元本等合計 | 751,207,732 | 590,100,422 |
| 純資産の部合計 | 751,207,732 | 590,100,422 |
| 負債・純資産合計 | 759,543,665 | 597,530,426 |
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